Total Pembayaran Vendor
Rp 17,22 M
Dari total 3.227 transaksi terproses
Rekanan Vendor Aktif
792
Top: Pusaka Aneka Jaya & CV Jaya Teknik
Efisiensi Mandiri MCM
83,1%
Rp 14,31 M transfer bebas biaya sesama Mandiri
Biaya Transfer Antar Bank
Rp 230 Rb
Terbagi ke 1.386 transfer non-Mandiri
Saldo Operasional Bank
Rp 281,1 Jt
Histori 1.064 log saldo harian
Monitor PO/PR — Jatuh Tempo & Belum Terbayar
Daftar PO/PR yang telah melewati jatuh tempo atau mendekati tenggat & belum ada realisasi pembayaran
0
PO Lewat Jatuh Tempo
0
Mendekati (14 hari)
0
Belum Terjadwal
Rp 0
Total Eksposur Belum Bayar
| Jatuh Tempo | Hari | No. PO / Referensi | Rekanan Vendor | Keterangan | Nominal (Rp) | Status | Aksi |
|---|
Tren Pengeluaran Pembayaran Bulanan (2026)
Volume nominal pengeluaran kas operasional per bulan (Juta Rupiah)
Distribusi Bank Tujuan
Pangsa nominal transfer antar bank penerima
Top 10 Rekanan Vendor Berdasarkan Nominal
Rekanan dengan total tagihan pembayaran terbesar di Site POS
Kepatuhan Dokumen SAP & Pajak
Status kelengkapan Doc SAP AP, Faktur Pajak, dan Nota
Menampilkan 0 dari 3.227 transaksi
• Subtotal: Rp 0
| Tanggal ↑↓ | Rekanan Vendor ↑↓ | No. Referensi / PO | Keterangan Kebutuhan | Bank ↑↓ | Doc SAP AP | Nominal (Rp) ↑↓ | Nota Asli | Faktur Pajak | Aksi |
|---|
Total Rekanan Vendor
792
Terdaftar aktif menerima pembayaran di Site POS
Rata-rata Pengeluaran / Vendor
Rp 21,7 Jt
Total nominal dibagi jumlah vendor
Prinsip Pareto (80/20)
Top 42 Vendor
Menguasai 80% dari total belanja pengeluaran
| # | Nama Rekanan Vendor | Kode Vendor | Bank Rekanan | No. Rekening | Jumlah Transaksi | Total Nominal (Rp) | Rata-rata / Transaksi | Tindakan |
|---|
Total Penerimaan Dana Operasional (OPS)
Rp 9,84 M
Inflow operasional kantor pusat ke rekening site
Total Penerimaan PB Karyawan
Rp 3,12 M
Penerimaan kas penggantian PB/karyawan
Total Penarikan / Realisasi Pengeluaran
Rp 12,68 M
Pencairan cek & transfer operasional
Saldo Akhir Tercatat
Rp 281,1 Jt
Posisi saldo bank aktif terakhir
Riwayat Arus Kas Harian & Saldo Bank (Sheet SALDO)
Perbandingan dana masuk harian, realisasi penarikan, dan pergerakan saldo kas
Log Buku Saldo Bank Terakhir (Sampel 30 Hari Terakhir)
| Tanggal | Saldo Awal (Rp) | Dana Masuk OPS (Rp) | Dana Masuk PB (Rp) | Dana Lainnya (Rp) | Penarikan Cek/Trf (Rp) | Saldo Akhir (Rp) |
|---|
Audit & Rekonsiliasi Otomatis Data Keuangan
Sistem mendeteksi transaksi yang membutuhkan kelengkapan administrasi seperti nomor SAP AP Doc yang belum diinput, faktur pajak yang belum terbit, serta potensi optimasi biaya transfer perbankan.
Nota Asli Belum Ada (0)
0
Klik untuk memfilter 11 transaksi ini
Faktur Pajak Belum Ada (0)
0
Semua sudah lengkap / tidak ada angka 0
Tanpa Dokumen SAP AP
0
Klik untuk memfilter transaksi ini
Transaksi Nilai Tinggi (> Rp 50 Jt)
0
Klik untuk meninjau transaksi besar
Daftar Transaksi Perlu Tindakan Audit
| ID | Tanggal | Rekanan Vendor | No. Referensi / PO | Nominal (Rp) | Bank | SAP AP Doc | Faktur Pajak | Catatan Masalah |
|---|